重慶市萬州區國有資產監督管理委員會2022年度部門決算情況說明
重慶市萬州區國有資產監督管理委員會
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責。重慶市萬州區國有資產監督管理委員會（簡稱區國資委），是區政府工作部門，為正處級。主要職責是：根據區政府授權，依照《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規履行出資人職責，指導推進區屬國有企業改革和重組；以管資本為主轉變國有資產監管職能，優化國有資本配置，管好資本布局，增強國有企業活力，管好資本運作，提高國有資本回報，管好資本收益，防止國有資產流失，管好資本安全；堅持黨的領導，加強國有企業黨的建設；對所監管企業國有資產的保值增值進行監督；推進區屬國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構；推動萬州區國有經濟結構和布局的戰略性調整；承擔萬州區經濟體制改革專項小組中國有企業改革組辦公室日常工作。
（二）機構設置。內設辦公室、組織人事科(黨委辦公室)、規劃發展科、改革法規科、審計監督科、考核分配科等6個科室。
（三）單位構成。納入本部門2022年度決算編制的有區國資委機關和下屬事業單位萬州區國有資產管理中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入合計53185.95萬元，支出合計53185.95萬元。收支較上年決算數增加7774.9萬元，增長17.12%。財政撥款收入較年初預算數增加52529.2萬元，增長7998.36%，財政撥款支出較年初預算數增加52479.2萬元，增長7425.43%，主要原因是項目資金中區屬國有企業的注冊資本金增加。
2.收入情況。2022年度收入合計53185.95萬元，較上年決算數增加7818.85萬元，增長17.23%，較年初預算數增加52529.2萬元，增長7998.36%，主要原因是項目資金中區屬國有企業注冊資本金增加。其中：財政撥款收入39285.95萬元，占73.87%；國有資本經營預算財政撥款13900萬元，占26.13%。年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計53185.95萬元，較上年決算數增加7774.9萬元，增長17.12%，較年初預算數增加52479.2萬元，增長7425.43%，主要原因是項目資金中區屬國有企業的注冊資本金增加。其中：基本支出 1135.95萬元，占2.14%；項目支出52050萬元，其中：一般公共預算財政撥款項目支出38150萬元，占71.73%；國有資本經營預算財政撥款項目支出13900萬元，占26.13%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少43.95萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入合計53185.95萬元、支出合計53185.95萬元。與2021年相比，財政撥款收入增加7818.85萬元，增長17.23%；支出合計增加7774.9萬元，增長17.12%。主要原因是財政撥款支出項目資金中區屬國有企業注冊資本金增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入39285.95萬元，較上年決算數增加2018.85萬元，增長5.42%，主要原因是項目資金中區屬國有企業注冊資本金增加。較年初預算數增加38629.2萬元，增長5881.87%，主要原因是項目資金中區屬國有企業注冊資本金增加。年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出39285.95萬元，較上年決算數增加1974.9萬元，增長5.29%，較年初預算數增加38629.2萬元，增長5881.87%。主要原因是項目資金中區屬國有企業注冊資本金增加。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出448.09萬元，占1.14%，較年初預算數增加329.18萬元，增長276.83%，主要原因是年中追加國有企業職教幼教退休教師待遇補差、機關離退休職工健康休養費及死亡退休職工撫恤金。
（2）衛生健康支出50.80萬元，占0.13%，較年初預算數減少0.18萬元，減少0.35%，主要原因是在編人員增減變動。
（3）資源勘探信息等支出2608.33萬元，占6.64%，較年初預算數增加2155.57萬元，增長476.10%，主要原因一是追加安排重慶三峽國有資本運營集團注冊資本金2000萬元，二是年末追加國資監管工作經費和各項經費結算155.57萬元。
（4）住房保障支出28.73萬元，占0.07%，較年初預算數減少5.37萬元，減少15.75%，主要原因是2022年9月規范機關在職職工住房公積金基數，減少住房公積金繳納額度。
???（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1135.95萬元。其中：人員經費1025.64萬元，較上年決算數減少99.05萬元，減少8.02%，主要原因是在編人員變動。人員經費用途主要包括在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障及住房公積金繳費，機關離休干部離休費支出，機關退休職工健康休養及醫療補助支出。公用經費110.30萬元，較上年決算數減少18.25萬元，減少14.20%，主要原因是委機關在編人員變動。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務車運行維護費、其他交通費以及其他商品服務。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度國有資本經營預算財政撥款支出合計13900萬元，基本支出0萬元，項目支出13900萬元，主要是用于撥付重慶三峽交旅集團注冊資本金7800萬元、重慶三峽國有資本運營集團注冊資本金6000萬元，撥付國資監管工作經費100萬元。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計2.57萬元，較年初預算數減少1.13萬元，下降30.54%，主要原因為認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，在新冠肺炎疫情防控期間公務車出行和公務接待減少。較上年支出數減少0.88萬元，下降25.51%，主要原因一是在新冠肺炎疫情防控期間公務車出行減少，運行維護成本下降；二是嚴格控制公務接待，未產生公務接待費；三是規范因公出國（境）活動，未安排單位人員出國出訪，未發生因公出國費用支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%。本部門2022年未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，本部門2022年未發生購置公務車支出。
公務車運行維護費2.57萬元，主要用于機要文件交換、應急、鄉村振興幫扶等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.43萬元，較上年支出數減少0.43萬元，減少14.33%，主要原因是在新冠肺炎疫情防控期間公務車出行減少。
公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數減少0.7萬元，下降100%，較上年支出數減少0.45萬元，下降100%，主要原因是在新冠肺炎疫情防控期間公務接待減少，嚴格控制公務接待，未產生公務接待費用。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；公務接待0批次、0人，其中：國內公務接待0批次、0人，國（境）外公務接待0批次、0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.57萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出92.38萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費19.91萬元、印刷費0.03萬元、咨詢費0萬元、水電費0.16萬元、郵電費10.39萬元、差旅費3.74萬元、維修（護）費0.4萬元、會議費0.12萬元、培訓費0.76萬元、公務接待費0萬元、勞務費0.74萬元、工會經費6.08萬元、福利費4.15萬元、公務車運行維護費2.57萬元、其他交通費用20.22萬元、其他商品服務支出14.83萬元、資本性支出0萬元。機關運行經費較上年決算數減少36.17萬元，減少28.14%，主要原因是在編人員變動及市內出差包干補助取消。較年初預算數增加9.84萬元，增長11.92%，主要原因是在編人員變動。
本年度會議費支出0.12萬元，較上年決算數減少0.08萬元，主要原因是貫徹落實中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》精神，精簡會議支出。本年度培訓費支出0.76萬元，較上年決算數減少0.97萬元，減少56.07%，主要原因是堅持厲行節約，規范培訓工作，節約培訓開支。
（二）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額12.54萬元，其中：政府采購貨物支出12.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額12.54萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額9.9萬元，占政府采購支出總額的78.95%。主要用于采購國產辦公電腦及正版化軟件。
五、預算績效管理情況說明
本部門根據萬州財績發〔2023〕4號文件精神開展了2022年度項目資金績效評價工作。
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門組織部門本級及所屬單位對部門整體和12個一般性項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出52050萬元。
（二）績效自評結果
本部門開展了2022年度部門整體績效評價和一般性項
目績效自評，沒有委托第三方開展績效自評。
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| |||||||||
|
主管 部門 |
重慶市萬州區國有資產監督管理委員會 |
部門 |
譚莉 |
聯系電話 |
58520060 |
自評總分 |
100.00 | ||
|
當年績效 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||
|
深化國資國企改革，建立以管資本為主的國資監管體系，實現國有資產保值增值。 |
深化國資國企改革，建立以管資本為主的國資監管體系，實現國有資產保值增值。 |
深化國資國企改革，建立以管資本為主的國資監管體系，實現國有資產保值增值。 | |||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量 |
指標 |
指標值 |
指標權重 |
全年 |
指標得分 |
說明 | |
|
年度預算執行率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
100 |
10 |
|||
|
第二輪國資國企改革任務完成率 |
% |
＝ |
100 |
20 |
100 |
20 |
|||
|
國有企業主要負責人經營業績考核完成率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
100 |
10 |
|||
|
績效目標合理性 |
定性 |
優 |
10 |
1 |
10 |
||||
|
重點工作實際完成率 |
% |
＝ |
100 |
20 |
100 |
20 |
|||
|
組織國企黨建相關工作會議 |
次 |
≥ |
2 |
10 |
2 |
10 |
|||
|
組織國資系統經濟運行及專項審計等相關工作會議 |
次 |
≥ |
2 |
10 |
2 |
10 |
|||
|
三公經費控制率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
100 |
10 |
|||
?
|
| ||||||||||
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
國資監管工作經費 |
年度預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
100 |
100分 | |
|
開展二輪國企改革重組 |
≥ |
7 |
家 |
5 |
7 |
5 |
||||
|
完成僵尸空殼企業出淸 |
≥ |
10 |
家 |
5 |
10 |
5 |
||||
|
開展區屬國企財務年報審計檢查 |
≥ |
11 |
家 |
5 |
11 |
5 |
||||
|
開展區屬國企內部審計檢查 |
≥ |
2 |
家 |
5 |
2 |
5 |
||||
|
開展區屬國企專項審計檢查 |
≥ |
2 |
家 |
5 |
2 |
5 |
||||
|
開展區屬國企負責人薪酬及職工工資總額執行審計 |
≥ |
10 |
家 |
5 |
10 |
5 |
||||
|
開展全民所有制企業改革 |
≥ |
15 |
家 |
5 |
15 |
5 |
||||
|
二輪國企改革重組完成率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
100 |
5 |
||||
|
僵尸空殼企業出淸完成率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
100 |
5 |
||||
|
財務年報審計檢查完成率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
100 |
5 |
||||
|
國企負責人薪酬及職工工資總額執行審計檢查完成率 |
＝ |
100 |
% |
3 |
100 |
3 |
||||
|
國企內部審計檢查完成率 |
＝ |
100 |
% |
3 |
100 |
3 |
||||
|
國企專項審計檢查完成率 |
＝ |
100 |
% |
2 |
100 |
2 |
||||
|
全民所有制企業改革完成率 |
＝ |
100 |
% |
2 |
100 |
2 |
||||
|
全區資產總量 |
≥ |
1500 |
億元 |
20 |
1500 |
20 |
||||
|
受眾對象滿意度 |
＝ |
99 |
% |
10 |
99 |
10 |
||||
|
2 |
區屬國有企業職教幼教退休教師補助區級配套資金 |
年度預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
100 |
100分 | |
|
補助人員數量 |
≥ |
53 |
人 |
10 |
53 |
10 |
||||
|
補助資金發放額度 |
≤ |
7.0409 |
萬元 |
10 |
7.0409 |
10 |
||||
|
補助按時到位率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
補助到位時間 |
≤ |
180 |
天 |
20 |
180 |
20 |
||||
|
補助政策知曉率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
維護社會穩定率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
補助對象滿意程度 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
3 |
重慶三峽國有資本運營集團有限公司注冊資本金 |
年度預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
100 |
100分 | |
|
資金投放率 |
≥ |
99 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
開拓新業務完成率 |
≥ |
99 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
利潤 |
≥ |
700 |
萬元 |
20 |
700 |
20 |
||||
|
上繳稅費 |
≥ |
150 |
萬元 |
20 |
150 |
20 |
||||
|
合作企業滿意調查指標 |
≥ |
99 |
% |
10 |
99 |
10 |
||||
?
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（三）部門績效評價情況
本部門對2022年度部門整體和12個一般性項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金52050萬元。其中，部門整體績效評價得分100分，一般性項目績效評價平均得分99.34分，評價等次為優秀。通過績效評價，存在區屬國有企業職教幼教退休教師財政補助資金發放時間偶爾有滯后的問題，主要原因為此項資金需全市統一部署、審批后才能發放，申報基礎工作審批需要一定時間。下一步，我們將提前做好申報基礎工作，待審批后及時發放，發揮資金效益。
通過績效自評，部門整體、所有項目都完成了年度績效目標。
（四）重點績效評價結果
本部門沒有財政重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
（十八）資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。?
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：58520079
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