重慶市萬(wàn)州區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市萬(wàn)州區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心主要承擔(dān)以下主要職能職責(zé)：一是根據(jù)預(yù)算控制數(shù)，預(yù)算指標(biāo)和季度分月用款計(jì)劃，具體辦理財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)。按照規(guī)定程序?qū)徍祟A(yù)算單位直接支付申請(qǐng)，開具財(cái)政直接支付匯總清算通知單和支付憑證，代理銀行辦理支付和結(jié)算。根據(jù)季度分月用款計(jì)劃，開具授權(quán)支付通知單，代理銀行辦理支付和結(jié)算；二是管理財(cái)政零余額賬戶，試點(diǎn)單位零余額賬戶，特色專戶和試點(diǎn)單位預(yù)留印鑒；三是負(fù)責(zé)試點(diǎn)單位明細(xì)賬核算；四是按月收取試點(diǎn)單位報(bào)送的“撥款對(duì)賬表”定期與國(guó)庫(kù)處，代理銀行和試點(diǎn)單位對(duì)賬；五是承擔(dān)對(duì)財(cái)政資金支付使用情況進(jìn)行執(zhí)法檢查。

（二）單位構(gòu)成

重慶市萬(wàn)州區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心為區(qū)財(cái)政局下屬非獨(dú)立核算事業(yè)單位，未單獨(dú)設(shè)立科室，其職能職責(zé)與區(qū)財(cái)政局相關(guān)科室合并履行。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)759.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款759.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2025年增加28.59萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費(fèi)撥款增加28.59萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)759.13萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算546.29萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算119.52萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算43.77萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算49.55萬(wàn)元。支出預(yù)算較2025年增加28.59萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加28.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入759.13萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出759.13萬(wàn)元，比2025年增加28.59萬(wàn)元。其中：基本支出757.89萬(wàn)元，比2025年增加28.59萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1.24萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算項(xiàng)目和上年保持一致，主要用于傷殘撫恤金支出。

本單位2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.00萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位為區(qū)財(cái)政局下屬單位，未做相關(guān)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，最大限度節(jié)能降耗；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元；主要原因是本單位無(wú)公車購(gòu)置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)127.69萬(wàn)元，比上年增加2.05萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1.24萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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