重慶市萬州區(qū)國庫集中支付中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市萬州區(qū)國庫集中支付中心主要承擔(dān)以下主要職能職責(zé)：一是根據(jù)預(yù)算控制數(shù)，預(yù)算指標(biāo)和季度分月用款計劃，具體辦理財政直接支付和財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)。按照規(guī)定程序?qū)徍祟A(yù)算單位直接支付申請，開具財政直接支付匯總清算通知單和支付憑證，代理銀行辦理支付和結(jié)算。根據(jù)季度分月用款計劃，開具授權(quán)支付通知單，代理銀行辦理支付和結(jié)算；二是管理財政零余額賬戶，試點單位零余額賬戶，特色專戶和試點單位預(yù)留印鑒；三是負(fù)責(zé)試點單位明細(xì)賬核算；四是按月收取試點單位報送的“撥款對賬表”定期與國庫處，代理銀行和試點單位對賬；五是承擔(dān)對財政資金支付使用情況進(jìn)行執(zhí)法檢查。

（二）單位構(gòu)成

重慶市萬州區(qū)國庫集中支付中心為區(qū)財政局下屬非獨立核算事業(yè)單位，未單獨設(shè)立科室，其職能職責(zé)與區(qū)財政局相關(guān)科室合并履行。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)730.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款730.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少8.59萬元，主要是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費撥款減少8.59萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)730.54萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算531.92萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算108.59萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算41.94萬元，住房保障支出預(yù)算48.08萬元。支出預(yù)算較2024年減少8.59萬元，主要是基本支出預(yù)算增加51.71萬元，項目支出預(yù)算減少60.3萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入730.54萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出730.54萬元，比2024年減少8.59萬元。其中：基本支出729.30萬元，比2024年增加51.71萬元，主要原因是區(qū)級行政及參公單位公用經(jīng)費按規(guī)范后標(biāo)準(zhǔn)納入2025年部門預(yù)算編制，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1.24萬元，比2024年減少60.3萬元，主要原因是軟件運維費移交大數(shù)據(jù)局統(tǒng)一管理，本單位2025年無項目支出。

本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算6.00萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）計劃；公務(wù)接待費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本單位為非獨立核算單位，未做相關(guān)預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，最大限度節(jié)能降耗；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是本部門無公車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費125.64萬元，比上年增加45.25萬元，主要原因為區(qū)級行政及參公單位公用經(jīng)費按規(guī)范后標(biāo)準(zhǔn)納入2025年部門預(yù)算編制。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款1.24萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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